NFT投资逻辑&防踩坑指南

由于NFT属于新生事物,没有较多的历史数据作为参考支撑,所以在前期众多的NFT 投资中需要不断踩坑试错。尽管热度居高不下,但是从近期的发展势头上,已经能看出疲软的迹象。其实NFT投资和其他投资一样,首先要深刻理解行业和项目,多进行投资实践,形成自己的投资逻辑体系,多关注信息和行业发展,不管在参与一级mint还是二级建仓的过程中,避免FOMO,学习择时建仓。以下是我自年初以来投资NFT的一些经验和逻辑心得,算不上什么方法论,欢迎万能的圈友随时补充,随时指正。

NFT投资逻辑&心得

前期准备

由于国内ZC因素,大部分的优质NFT都来自国外,此时想要投资高价值的NFT就必须具备几样工具:Discord(优质项目宣发社群)、Twitter(获取第一手的信息)、科学上网(大家都懂得),其次就是电报、youtube等国外社交软件,扩大自己获取信息的渠道。以上这些只是步入这个行业的必备行头罢了,有了这些工具以后每天扫Discord 社群信息和Twitter的通知无需多说就成了每日的必备功课,除此以外还需要关注各大NFT KOL是否有推播新的项目、再就是关注项目本身的社群活跃度。

推荐几个查看价格风评与交易平台的网站,例如:

这里面有稀有度查询,NFT二级市场,快要上新的优质NFT项目介绍,从这些网站中我们可以看数据是否有异样的增长,再去社群询问增长的原因,以Mintyscore的数据为例,通常Discord群人数快速超过50k以上的都是市场热点项目,善用这些网站可以在炒NFT项目时有个比较明确的方向。

鉴别风向

在我们考虑是否要mint这个项目的NFT或者参与二级市场时,要学会观察价格的异变,当观察到地板价迅速抬高,说明该项目有新的进度获得社群支持,以Metasaurs(https://opensea.io/collection/metasaurs-nft)为例,项目公布恐龙的持有者可以拿到宝箱和代币后,地板价迅速抬高一倍,这时候类似Cyberkongz的经济型利好就可以视情况进行参与(视情况参与就是尽量不要参与gas战,实在不行后期二级市场买也可以);反之,若观察到地板价迅速下跌(如MekaVerse),则需留心是不是项目失去了社群的支持,例如稀有度漏洞、单一用户大量注册账号和白名单、非IPFS储存等问题。

另外,定时观察Ultrasoundmoney(https://ultrasound.money/)看看要购买的几个个NFT合约地址是否在mint或是做购买活动,学会观察聪明钱(Smart Money 大户的资金流向,后面会详细讲到)的流向也是个讨巧的参与新项目的方式,缺点是这种方法有滞后性,但是可以快速累积看项目的数量,也有助于参与Opensea上的二级交易和项目后续追踪。

多看、多听、多尝试

建议在空闲的时候,可以尝试参与新颖概念的NFT,例如LOOT和Pak。9月初我在看到LOOT时,发现它时由8个元素衍生的二次NFT再创新产品,当时着实没看懂,但是我抱着不漏过新颖概念的心态拿出了较少一部分ETH买入了一些,几天后这种新颖的NFT 创作概念火上了各大国内外区块链头条,对于这样的项目,我没有把握也吃不准后续的走势,所以当时趁火爆就卖掉了,尽管获取了230%的超额收益,但还是不建议投入太多的资金,这样的NFT概念还是以多了解和熟悉为主。

小心不明账户的空投NFT,这种通常是在Approve准备挂单时,就会发现钱包内的NFT就被立马转走了,身边有不少朋友遇到了这种事,切记要注意钱包安全,可分散多个钱包与账户保障NFT的安全。

另外为一些这个行业的新入者提个醒,少玩传统IP的NFT以及中心化结构的NFT,在现实世界有对照的NFT有自身的IP价值,来到去中心化世界的NFT毫无价值可言,如果你觉得在现实世界中能卖到不菲价钱的藏品在NFT市场能获得同样的对标的话,抱有这样想法很容易就会被当韭菜割了,原因是:

  • 去中心化圈内遍地都是原生的IP,外界的IP根本打不进来,原生IP的资金链也很难转移到传统IP上。
  • 只有链上才能享有NFT真正的红利,例如衍生项目、合作白名单、空投奖励、Staking等。(所以这根本不是一张JPG头像有什么价值的问题)

NFT防踩坑指南

对大周期的误判

当前NFT市场处于很早期,每日总交易量甚至不超过8千万美元,很难预判交易量的低谷和高潮(大盘具有正反相关性),大盘大幅波动(暴涨暴跌)时,NFT市场的带来不确定性(一些人会换ETH出金&观望)会导致市场的低谷,这有点类似山寨币市场。

还有一点要注意的是,NFT市场没有足够的历史数据支撑,如果依据传统的配置思 路,在低谷配置蓝筹,长期持有或者在高位出货,那么这个思路将失去依据(因为我们会判断错误NFT整体市场的位置),从而导致被动。

对小周期的误判

每个项目独有自己的发展路径(roadmap/milestone),当一个项目宣布发币、拍卖、或重要合作的时候,盲目的追会面临很大的回撤风险,NFT的每一个稀缺度和Trarits不同,不是扫地板价就是最佳选择;不熟悉NFT的trading 机制,猛冲猛打,直接扫地板,都会吃亏。很多重度玩家或者长期泡在社群,或者跟团队关系密切,NFT市场的老鼠仓/Front Run 跟代币市场比,只多不少。

其次盲目的追消息会面临很大的风险。以Groupie为例,10月12日宣布发币前Floor 1.4ETH,宣布后短暂涨至1.5ETH,很快又跌回1.1ETH,现在价格0.6ETH左右。当然有NFT整体低迷的原因,但Frontrun的交易者砸盘也是很重要的原因。

保护好助记词

最重要的一点,一定千万要保护好自己的助记词,目前的钱包技术已经比较完善,只要不出现你主动输入助记词的情况一般都很难盗取,网站和群组也有很多的诈骗和土狗项目,无论任何时候,都不要泄露自己的助记词,助记词除了自己手抄的一份以外,都不要上传到任何联网的网站上。

新项目盲目mint

由于存在很多市场传言发布(比如loot/GA)项目mint暴富的案例,很多人看到gas 费暴涨,就从后台监控大户的合约地址看到新的mint跟风mint。但现实是,大部分mint都会归零,不要只是看到暴富的案例,其实赔钱的人更多,现在有很多NFT项目有其自己的博弈机制,有的还很复杂,对于不熟悉的mint,要么立刻能查到资料判断,要么宁可后面二级参与。

另外,还有一些人mint后立刻os二级追涨,一些热门项目在mint结束后,通常会在Opensea再收割一波,这个时候不顾一切的疯抢会面临很大滑点,事实上任何NFT项目,在交易量下降后都会跌,再好的项目也会给机会上车,所以不要FOMO,等待至少一天再决定是不是要二级上车。

盲目跟投

像我上面说的,很多人习惯跟投大户地址,如:pranksy/cocobear/sneaky这些强手,这是一个很容易想到的策略,因此在nansen的监控里面都会监控所有的成功账号的投资历史/实时操作。根据我的经验,如果你没有对行业/项目有非常深入的理解和丰富的信息,这个策略也是风险巨大的。每个成功地址,投资策略/偏好不同,对项目的理解不同,而且他们很多时候也会犯错,当盲目跟投时,会错多对少。为什么?一个投资,不是简单的买入时机问题,还有你买入量/持有时间/卖出时机等大量判断,当你盲目跟投时,这些判断都是不具备的,因此别人成功不代表你跟投也会成功。

最后

Loot是不是一个赛道?Loot投资的偶然成功,让我这种DeFi的早期参与者,以类似的思考逻辑推演,想当然的去寻找一下个loot,从loot的仿盘到衍生再到不同细分,每个项目都投了一些钱后发现,大部分都确定失败了,甚至loot本身也面临着重大的风  险,能否发展好还是未知数,因此这个行业运气成为太大,不要盲目跟风,不要以为在牛市赚了点钱就当自己是股神。

最后说一下最新的Gamefi NFT,这个是最近值得关注的板块,鉴于Axie打开了P2E(Play TO Earn)的世界,Alpies、Illuvium、Skyweaver、Gods Unchained、Altas 等游戏成熟并经过市场验证后,将有可能迎来第二波红利期。

接下来的NFT市场或多或少会迎来一段时间的衰退期,随着Crypto大盘回暖,按照预期,2021年Q4~2022年Q1将有望是这波牛市的最后获利机会,届时资金大概率会从NFT抽离,转回原本的交易市场。目前我手上持有的NFT只占总资产投资组合的5%,对于后市还是持赌一赌还能涨的态度,所以还会持有一段时间,建议圈友们根据自己的仓位适时调控风险。

最后的最后,希望这些经验对大家有帮助,避开一些显而易见的坑,提高NFT投资的成功率 。

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